【低波稳健】— 股票基本面（A股优质公司） 本策略秉持深度基本面研究理念，致力于在A股市场中发掘具备长期增长潜力的优质公司。我们注重企业的内在价值，强调盈利的持续性与估值的合理性相统一，力求在合理价格买入并长期持有卓越企业，分享其成长红利。 策略采用偏集中的持仓风格，聚焦于通过严格基本面筛选出的核心标的。通过月度定期调仓，动态审视持仓公司的基本面变化，旨在及时捕捉价值机遇并规避潜在风险。这种纪律性的再平衡机制，是保持组合与投资理念高度一致的关键。 本策略定位为追求长期资本增值，其风险收益特征与所持优质公司的长期表现高度相关。偏集中的持仓结构可能在带来超额收益潜力的同时，也伴随着较高的波动性与回撤风险。适合风险承受能力较强、追求长期价值成长的投资者。 • 持仓风格：偏集中，聚焦高确定性标的 • 调仓频率：月度定期评估与调整 • 风险定位：中高风险，追求长期资本增值 • 回测区间：2020.01.01 - 2025.06.10 风险提示：历史表现不代表未来，策略存在回撤风险。本说明仅供参考，不构成投资建议。