【小盘价值】— 股票基本面（A股优质公司） 本策略立足于深度基本面研究，专注于在A股市场中挖掘具备长期增长潜力的优质公司。我们坚持盈利质量与估值合理性并重的投资哲学，通过系统化分析，力求捕捉企业内在价值与市场价格间的偏离，构建具备安全边际的投资组合。 策略采用系统化框架，对投资标的进行动态评估与筛选。持仓风格偏集中，旨在重点配置于研究深度最充分、确定性最高的核心标的。周度调仓机制确保组合能及时响应市场变化与基本面信息，追求在控制风险的前提下获取超额收益。 作为主动管理型策略，其风险收益特征有别于市场宽基指数。偏集中的持仓结构可能带来较高的个股波动与回撤风险，但同时也为超额收益提供了来源。本策略适合风险承受能力较强、认可基本面投资理念的投资者。 • 持仓风格：偏集中，聚焦核心标的 • 调仓频率：周度评估，动态优化 • 风险定位：中高波动，主动管理型 • 回测区间：2020.01.01 - 2025.08.04 风险提示：历史表现不代表未来，策略存在回撤风险。本说明仅供参考，不构成投资建议。